Fluxo de Caixa

 

O fluxo de caixa proporciona ao administrador uma visão futura dos recursos financeiros da empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas de aplicações, receitas, despesas e as previsões. A seguir algumas das principais características deste módulo:

Fluxo em vídeo:Ao fornecer as informações necessárias para iniciar o processo o sistema abre uma grid na qual é possível manipular diretamente todos os lançamentos de receita, despesa ou previsão, para alterações e ajustes. Em cada ajuste efetuado é possível visualizar em tempo real os resultados no fluxo.

Consolida todas as contas: Possui opção para configurar as contas correntes que devem ser consolidadas para formar o fluxo financeiro.

Fluxo impresso: Após a geração do fluxo e avaliação em vídeo existem opções para emissão em dois modos: sintético (com opções para totalização por dia, semana e mês) e analítico (relaciona todos os lançamentos de receita e despesas, também com opções para totalizações por dia, semana e mês).

Consolidação de filiais: Possui opção para consolidar as informações de várias empresas ou filiais no mesmo fluxo.

 

 

 

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