Em cada conta corrente é possível registrar transações financeiras a débito e a crédito. Em função disto sugerimos incluir uma conta corrente para todas as contas de banco, caixa interno, cartão de crédito ou outros tipos de contas.
A seguir detalhamos cada um dos campos da tabela:
| • | Referência. É um número seqüencial. Este número é uma referência para ser usada em todos os lugares onde for solicitado o número da conta. |
| • | Número da conta. Registre neste campo o código completo da conta corrente no banco, incluindo o dígito e os zeros a esquerda. Este código é impresso no boleto de cobrança. Exemplo: 086549-7. |
| • | Tipo da conta. Quando se tratar de conta corrente de banco, informe o tipo da conta no banco. Por exemplo: poupança, conta individual, etc. |
| • | Situação da conta. Esta informação é usada para aceitar ou não a conta na geração de boletos, no fluxo de caixa, no livro caixa e eu outras transações do sistema. |
| • | Saldo da conta. Mostra o saldo da conta. Não é permitido informar valor algum neste campo. Para alterar o saldo da conta é necessário efetuar um lançamento a crédito ou a débito. |
| • | Nome da conta. Informe uma descrição que identifica a conta. Por exemplo: conta movimento, cartão de crédito, caixa central, etc. |
| • | Dias para credito cobrança. Registre neste campo a quantidade de dias que o banco demora para creditar as cobranças recebidas na conta. |
| • | Número da agência. Informe o número de uma agência cadastrada. Pressione <F4> para ver todas as que existem. |
| • | Número do banco. Assumido, automaticamente, a partir da tabela de agência . |
| • | Conta Gera Cobrança. Este campo é usado para indicar se esta conta tem configuração para gerar boleto ou arquivos de remessa de cobrança. Valores possíveis: - 0-Não; - 1-Gera Boleto; - 2-Gera Arquivo Remessa |
| • | Consolidar extrato. Responda Sim se desejar que esta conta seja consolidada com outras contas, para calcular o saldo inicial no fluxo de caixa e no extrato consolidado. |
| • | Atualizar Pré-datado. Este parâmetro indica se os lançamentos pré-datados registrados para esta conta devem ser baixados automaticamente, no dia do vencimento. Se não estiver marcado será mostrada uma relação com os lançamentos pré-datados antes de serem atualizados na conta corrente, permitindo que seja efetuado alterações se necessárias. |
| • | Nome do responsável 1, 2 e 3. Registre nestes campos os nomes das pessoas que tem autorização para efetuar transações com a conta. Estas pessoas devem estar registradas na tabela de usuário, vide mais detalhes sobre a tabela de usuário no capítulo 10 do guia do usuário. |
Deixando os três campos em branco qualquer pessoa tem acesso ao saldo da conta e aos lançamentos.
| • | Filial que pertence. Esta filia será usada para verificar a conta corrente na inclusão ou baixa de uma receita ou despesa e será assumida na geração do lançamento contábil, desde que esteja configurado na transação financeira. Use a variável B023 para o número da conta contábil. |
| • | Layout de cheque. Registre neste campo o nome do arquivo que contém o layout do cheque do banco. Pressione a tecla <F4> para ver a relação dos layouts existentes. |
| • | Conta contábil. O sistema usa conta informada aqui para realizar a Contabilização de Receitas/Despesas, definida na transação financeira. Você poderá informar a variável B023, para que na geração do lançamento contábil o sistema obtenha automaticamente o número da conta cadastrada. |
| • | Fornecedor. O fornecedor da conta será usado na geração automática do lançamento de despesas bancárias. Para esta operação deve ser criado uma Transação de Lançamento em Conta Corrente que gere despesas automaticamente com a definição para obter o fornecedor da conta. |
Page url:
http://utilsoft.com.br/help/index.html?ccorrentestf.htm
