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Exemplo do Relatório - Despesas Vencidas no Período |
  
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Exemplo do Relatório - Despesas Vencidas no Período |
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UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA DESPESAS VENCIDAS NO PERÍODO : 01/05/97 A 31/05/97 PAG. 1
Vencimen Fi Fantasia Valor Lanç Valor Pago Situação Lanç Histórico
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02/05/97 1 ITAU 26,76 26,76 Baixado/Liquidad TAR MOV TÍTULOS
02/05/97 1 ITAU 10,12 10,12 Baixado/Liquidad REF CPMF 02/05/97
02/05/97 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.127,00 2.127,00 Baixado/Liquidad FERIAS FUNCIONÁRIOS
02/05/97 1 MARCATE 2.604,29 0,00 Normal Aberto NF 09874 MONTAGEM STAND
02/05/97 1 INSS 890,22 890,22 Baixado/Liquidad INSS 0497
02/05/97 1 ITAU 0,81 0,81 Baixado/Liquidad IOF 02/05/97
02/05/97 1 Seguros 116,55 116,55 Baixado/Liquidad SEGURO EMPRESA
* TOTAIS DO DIA:------------------> 5.775,75 3.171,46
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03/05/97 1 SANTA CRUZ 45,00 45,00 Baixado/Liquidad COMBUSTÍVEL
* TOTAIS DO DIA:------------------> 45,00 45,00
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05/05/97 1 PEDÁGIO 3,80 3,80 Baixado/Liquidad PEDÁGIO DE LUIZ ANTONIO
05/05/97 1 ITAU 0,56 0,56 Baixado/Liquidad TAR ITAUFAX 05/05/97
05/05/97 1 ITAU 5,95 5,95 Baixado/Liquidad TAR ITAUFAX B 05/05/97
05/05/97 1 ITAU 9,90 9,90 Baixado/Liquidad TAR TALÃO CHEQUE 05/05/97
* TOTAIS DO DIA:------------------> 20,21 20,21
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06/05/97 1 GIMENES 1,30 1,30 Baixado/Liquidad COMPRA DE CH?
06/05/97 1 FRAGA 425,10 425,10 Baixado/Liquidad COLETA DE ENCOMENDA (CORREIO)
06/05/97 1 UNIBANCO 808,48 808,48 Baixado/Liquidad LEASING CARRO LOGUS
06/05/97 1 ITAU 8,61 8,61 Baixado/Liquidad TARIFA S/ MOV TITULOS
06/05/97 1 ITAU 4,92 4,92 Baixado/Liquidad TAR MOV TITULOS
* TOTAIS DO DIA:------------------> 1.248,41 1.248,41
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07/05/97 1 FGTS 768,91 768,91 Baixado/Liquidad FGTS
07/05/97 1 FOLHA DE PAGAMENTO 141,35 141,35 Baixado/Liquidad ESTAGIARIOS
07/05/97 1 FOLHA DE PAGAMENTO 7.843,94 7.843,94 Pagamento Parcial FOPA
07/05/97 1 ITAMARATI 13,20 13,20 Baixado/Liquidad FRETE DO RELOGIO DE PONTO
07/05/97 1 GRAF. SAO FRANCISCO 282,10 282,10 Baixado/Liquidad JOGO DE FOTOLITO
07/05/97 1 B & G 108,55 108,55 Baixado/Liquidad REFEICAO FUNCIONARIOS
07/05/97 1 GRAF. SAO FRANCISCO 710,00 710,00 Baixado/Liquidad COPOSICOES GRAFICAS PARA FOLHETOS
07/05/97 1 ITAU 38,92 38,92 Baixado/Liquidad TAR MOV TIT, 34.00 TAR DE CARTORIO
07/05/97 1 ITAU 37,32 37,32 Baixado/Liquidad TARIFA DE DESCONTO DE DUPLICATAS
07/05/97 1 ITAU 406,77 406,77 Baixado/Liquidad TARIFA DE DESCONTO DE DUPLICATA
* TOTAIS DO DIA:------------------> 10.351,06 10.351,06
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08/05/97 1 CONDOMINIO WESTSHOP 1.843,74 1.843,74 Baixado/Liquidad CONDOMINIO WEST-TOWER
08/05/97 1 AZEVEDO 99,93 99,93 Baixado/Liquidad Despesas DE VIAGEM
08/05/97 1 ITAU 14,88 14,88 Baixado/Liquidad TARIFA MOV TITULOS
08/05/97 1 WEST PAPER 0,07 0,07 Baixado/Liquidad REF XEROX WESTSHOPPING
* TOTAIS DO DIA:------------------> 1.958,62 1.958,62
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09/05/97 1 ITAU 39,22 39,22 Baixado/Liquidad CPMF
09/05/97 1 ISS 1.901,70 1.901,70 Baixado/Liquidad ISS 08/96
09/05/97 1 TEC LIMP 71,76 71,76 Baixado/Liquidad REF COMPRA MAT LIMPEZA TEC LIMP
09/05/97 1 ITAU 17,22 17,22 Baixado/Liquidad TARIFA
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