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Relação de Despesas em aberto - M1

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UTILSOFT INFORMATICA LTDA                    DESPESAS EM ABERTO NO PERIODO 01/06/97 A 31/07/97        DATA: 15/06/97       PAG.    1

DESPESAS EM ABERTO POR FORNECEDOR

Fil Documento  Emissao  Vencto   Atraso  Ban       Mora Diaria      Valor Original        Acrescimos       Total a Pagar Observacoes

Fornec. :    366 - B & G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - M    RIBEIRÄO PRETO         MARCO ANTONIO DI BONI    (016) 633.7089

  1 REF WEST   02/06/97 15/06/97         341              0,00              150,00P             0,00              150,00

               REFEICOES DE PESSOAL

Totais do Fornecedor B & G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                  150,00              0,00              150,00

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Fornec. :     60 - BANCO ITAU S/A                          RIBEIRÄO PRETO                                  (016) 610.2494

  1 200597SCAR 20/05/97 15/06/97         341              0,00               60,99              0,00               60,99

               REF SEGURO ITAUCAR

  1 200697SCAR 20/06/97 20/06/97         341              0,00               60,99              0,00               60,99

               REF SEGURO ITAUCAR

  1 COFRE0406  03/06/97 01/07/97         341              0,00              150,00              0,00              150,00

               LOCACAO DO COFRE PARTICULAR N00137-0

  1 200797SCAR 20/07/97 20/07/97         341              0,00               60,99              0,00               60,99

               REF SEGURO ITAUCAR

Totais do Fornecedor BANCO ITAU S/A                                         332,97              0,00              332,97

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Fornec. :    385 - BARCODE INFORM?TICA LTDA                SAO PAULO                                       (011)813.5533

  1 NF=3920    28/05/97 20/06/97         341              0,00              168,46              0,00              168,46

               AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Totais do Fornecedor BARCODE INFORMATICA LTDA                               168,46              0,00              168,46

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Fornec. :    242 - CARDAPIO TRIVIAL DE ALIMENTOS LTDA      RIB. PRETO

  1 TRIPOLI04  07/03/97 15/06/97    -12  341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 20/06/97     -5  341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 25/06/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 05/06/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 10/07/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 15/07/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 20/07/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 25/07/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

  1 TRIPOLI04  07/03/97 30/07/97         341              0,00              260,00P             0,00              260,00

               REFEICOES FUNCIONARIOS

Totais do Fornecedor CARDAPIO TRIVIAL DE ALIMENTOS LTDA                   2.340,00              0,00            2.340,00

 


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