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Relação de Receitas em Aberto - M1

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                       UTILSOFT INFORMATICA LTDA RECEITAS EM ABERTO NO        PERIODO 01/06/97       A    31/07/97

DATA: 15/06/97 PAG. 1 RECEITAS

EM ABERTO  POR  CLIENTE   Fil  Documento       Emissao Vencto      Atraso Ban        Mora     Diaria Valor Original Acrescimos

Total a    Receber Observaçöes Cliente : 432

  - 12   HORAS RESTAURANTES         1              100151/1              20/05/97              24/06/97              341

               0,25108,000,00108,00NF=100151/1=MEQFTRXD=

 12 HORAS                                                           REST              Totais              do

Cliente

108,00 0,00    108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cliente : 367 - 14 BIS     INDUSTRIA               DE

  CONFECCOES LTDA   TERESINA OMAR         1              100166/1              26/05/97              26/06/97              341

               0,26112,780,00112,78NF=100166/1=MEQFTRXD=

  14 BIS Totais do Cliente 14 BIS                       INDUSTRIA              DE              CONFECCOES

LTDA

112,78 0,00    112,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cliente : 482 - A ELÉTRICA         SOUTO

  TELES CIA     LTDA ARACAJU         1              6191/1              04/06/97              16/06/97              341

               1,06455,500,00455,50NF=6191/1=TEQFTRXD=

        A ELETRICA         1              6191/2              04/06/97              15/07/97              341

               1,06455,500,00455,50NF=6191/2=TEQFTRXD=

  A ELETRICA Totais do Cliente A ELÉTRICA                           SOUTO              TELES              CIA

LTDA

911,00 0,00    911,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cliente : 469                   - AGRICOLA MASSARI                              LTDA PRIMAVERA

  DO LESTE   (065) 445.1948     1  100206/1              02/06/97               10/06/97              -5               341

               0,1385,200,6585,85NF=100206/1=MEQ=

  AGRICOLA MASSA Totais do                                      Cliente              AGRICOLA               MASSARI

LTDA

85,20 0,65    85,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cliente : 266 -         AGROBOM                 MAQUINAS AGRICOLAS            LTDA GUAIRA

  ABILIO BOMFIM   (0173) 31.3564    1  100146/1              20/05/97              03/06/97              -12              341

               0,19128,642,28130,92NF=100146/1=MEQ=

   AGROBOM Totais do Cliente                           AGROBOM              MAQUINAS              AGRICOLAS

LTDA

128,64 2,28    130,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cliente : 355 - ARB COMERCIO    DE RETENTORES E         ROLAMEN RIO            DE JANEIRO

  ARMANDO RAMOS   (021) 264.2692    1  100168/1              26/05/97              05/06/97              -10              341

               0,27177,602,70180,30NF=100168/1=MEQFT=

  ARB COMERCIO Totais do Cliente ARB COMERCIO DE              RETENTORES              E              ROLAMENTOS

LTDA

177,60 2,70    180,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cliente : 214 -                AUTO PECAS         MONTEIRO LTDA           RIBEIRAO PRETO

  JÚLIO MONTEIRO   (016) 627.0746     1  100147/1              20/05/97              10/06/97              -5              341

               0,23150,001,15151,15NF=100147/1=MEQFTRXD=AUTOPECAS

Totais do Cliente AUTO PECAS MONTEIRO LTDA                                  150,00              1,15              151,15

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