Ao acionar a opção de alterar os livros, o sistema mostra um scroll com uma relação dos documentos fiscais copiados dos movimentos de entrada e saída do estoque. Sobre este scroll é possível alterar <Enter> ou excluir <Delete> os documentos existentes e incluir <Insert> outros documentos que não movimentam estoque, mas que tem incidência de ICMS, como: faturas de energia elétrica, faturas telefônicas, etc.
Ao pressionar a tecla <insert> para incluir um novo documento ou <enter> para alterar um documento já existente, uma janela é aberta, mostrando as informações disponíveis em cada documento. A seguir detalhamos cada uma:
| • | Filial. Esta informação é apenas mostrada, neste campo, pois a filial é selecionada no momento que é copiado os documentos dos movimentos do estoque. |
| • | Tipo de Registro. Esta informação é usada na geração dos livros em meio magnético, serve para identificar, no arquivo que é enviado para a Receita Estadual, quais informações estão armazenadas no registro. Os tipos disponíveis são mostrados numa janela no vídeo, assim que o cursor chegar ao campo. |
| • | Espécie. Identifica a espécie de documento que foi emitido. Vide a relação de espécies que aparecem no vídeo ao entrar no campo. |
| • | Série do documento. Se houver uma série do documento, informe neste campo. |
| • | Nota Inicial. Número da nota fiscal. Quando houve agrupamento de vários documentos de venda ao consumidor no mesmo registro, informe o número da primeira nota. |
| • | Nota Final. Informe este campo somente quando houve agrupamento de vários documentos de venda ao consumidor. É solicitada somente para os registros tipo 60 e 61. |
| • | Data da Entrada/Data da Saída/Data da Utilização. São as datas de movimentação dos estoques ou utilização de serviços. |
| • | Data da Emissão. Data da emissão do documento. |
| • | Natureza da operação. Informe o código da natureza da operação. Pressione a tecla <F4> para consultar a tabela. |
| • | Fornecedor. Somente nos documentos de entrada, informe o código do fornecedor das mercadorias ou serviços. |
| • | UF Destino. Nos documentos de saída para fora do estado o sistema pede a sigla deste estado. |
| • | Valor contábil. É o valor total do documento. |
| • | ICMS normal. Informe a base de cálculo, a alíquota e o valor do ICMS normal. |
| • | Isentas ICMS. Informe neste campo somente os valores dos produtos isentos. |
| • | Outras ICMS. Informe neste campo outros valores lançados no documento que não são tributados pelo ICMS e não são isentos, exceto os valores de IPI. |
| • | ICMS substituição. Deve ser informado somente o valor do ICMS, que deve ser recolhido em substituição. |
| • | Observação. Neste campo deve ser anotado alguma observação, livre. Quando se tratar de empresa comercial, pode ser colocado neste campo o valor do IPI, sobre o qual não incide ICMS. |
| • | IPI. Informe a base de cálculo, alíquota, valor do IPI.> |
| • | Isentos IPI. Informe neste campo os valores correspondentes aos produtos isentos. |
| • | Outras IPI. Informe neste campo, outros valores lançados no documento que não são tributados pelo IPI. |
Nota. Para incluir um documento de entrada, posicione o cursor sobre qualquer
documento de entrada já existente e pressione a tecla <insert>. Para incluir um
documento de saída posicione o cursor sobre um documento de saída e
pressione <insert>.
Caso não exista documento algum de entrada ou saída o sistema pergunta que
tipo de documento deseja incluir.
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