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Relação de Despesas em aberto - M1 |
  
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Relação de Despesas em aberto - M1 |
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UTILSOFT INFORMATICA LTDA DESPESAS EM ABERTO NO PERIODO 01/06/97 A 31/07/97 DATA: 15/06/97 PAG. 1
DESPESAS EM ABERTO POR FORNECEDOR
Fil Documento Emissao Vencto Atraso Ban Mora Diaria Valor Original Acrescimos Total a Pagar Observacoes
Fornec. : 366 - B & G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - M RIBEIRÄO PRETO MARCO ANTONIO DI BONI (016) 633.7089
1 REF WEST 02/06/97 15/06/97 341 0,00 150,00P 0,00 150,00
REFEICOES DE PESSOAL
Totais do Fornecedor B & G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 150,00 0,00 150,00
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Fornec. : 60 - BANCO ITAU S/A RIBEIRÄO PRETO (016) 610.2494
1 200597SCAR 20/05/97 15/06/97 341 0,00 60,99 0,00 60,99
REF SEGURO ITAUCAR
1 200697SCAR 20/06/97 20/06/97 341 0,00 60,99 0,00 60,99
REF SEGURO ITAUCAR
1 COFRE0406 03/06/97 01/07/97 341 0,00 150,00 0,00 150,00
LOCACAO DO COFRE PARTICULAR N00137-0
1 200797SCAR 20/07/97 20/07/97 341 0,00 60,99 0,00 60,99
REF SEGURO ITAUCAR
Totais do Fornecedor BANCO ITAU S/A 332,97 0,00 332,97
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Fornec. : 385 - BARCODE INFORM?TICA LTDA SAO PAULO (011)813.5533
1 NF=3920 28/05/97 20/06/97 341 0,00 168,46 0,00 168,46
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES
Totais do Fornecedor BARCODE INFORMATICA LTDA 168,46 0,00 168,46
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Fornec. : 242 - CARDAPIO TRIVIAL DE ALIMENTOS LTDA RIB. PRETO
1 TRIPOLI04 07/03/97 15/06/97 -12 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 20/06/97 -5 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 25/06/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 05/06/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 10/07/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 15/07/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 20/07/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 25/07/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
1 TRIPOLI04 07/03/97 30/07/97 341 0,00 260,00P 0,00 260,00
REFEICOES FUNCIONARIOS
Totais do Fornecedor CARDAPIO TRIVIAL DE ALIMENTOS LTDA 2.340,00 0,00 2.340,00
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