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UTILSOFT INFORMATICA LTDA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR PERIODO DATA: 03/06/97 PAG. 1

RECEITAS %geral %venc DESPESAS %geral %venc DIFERENCA

VENCIDAS NOS MESES ANT : 43.447,55 37,32 81,64 9.003,61 3,26 51,00 34.443,94

VENCIDAS DE 01 A 28/05/97: 9.096,92 7,81 17,09 4.404,29 1,59 24,95 4.692,63

VENCIDAS EM 29/05/97 : 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 0,56 -100,00

VENCIDAS EM 30/05/97 : 178,54 0,15 0,34 2.080,00 0,75 11,78 -1.901,46

VENCIDAS EM 02/06/97 : 492,28 0,42 0,93 2.064,67 0,75 11,70 -1.572,39

TOTAL VENCIDAS : 53.215,29 45,71 100,00 17.652,57 6,39 100,00 35.562,72

VENCENDO EM 03/06/97 : 960,21 0,82 1,52 1.024,22 0,32 0,40 -64,01

A VENCER EM 04/06/97 : 1.004,13 0,86 1,59 0,00 0,00 0,00 1.004,13

A VENCER EM 05/06/97 : 3.314,35 2,85 5,24 198,00 0,07 0,08 3.116,35

A VENCER EM 06/06/97 : 1.815,20 1,56 2,87 11.412,63 4,13 4,42 -9.597,43

A VENCER DE 07 A 30/06/97: 29.070,96 24,97 46,00 19.295,75 6,99 7,47 9.775,21

A VENCER NO MES Jul : 25.987,56 22,32 41,12 25.741,67 9,32 9,96 245,89

A VENCER NO MES Ago : 1.052,08 0,90 1,66 25.032,25 9,06 9,69 -23.980,17

A VENCER NOS MESES SEG : 0,00 0,00 0,00 175.735,92 63,65 68,00 -175.735,92

TOTAL A VENCER : 63.204,49 54,29 100,00 258.440,44 93,48 100,00 -195.235,95

TOTAL GERAL : 116.419,78 100,00 276.093,01 100,00 -259.673,23