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Razão Auxliar - M1 |
  
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Razão Auxliar - M1 |
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UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA
RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 1
RAZÃO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Rec. Desconto/Devol. Total Rec.
90 - A.D. OLIVEIRA & CIA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123561/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 150,00
Totais do Cliente : A.D. OLIVEIRA & CIA 150,00
Saldo do Cliente : 150,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
314 - A.G.RUBBO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 502/01 29/03/98 29/04/98 0 1 0 517,90 02/08/98 Total 867,34 349,44 0,00 867,34
0 502/01 29/03/98 29/03/98 0 1 0 516,89 03/08/98 Total 987,85 470,96 0,00 987,85
0 123498/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 350,00
0 502/01 29/04/98 27/05/98 0 1 0 615,87 03/08/98 Total 895,12 279,25 0,00 895,12
0 502/01 27/05/98 27/06/98 0 1 0 825,46 03/08/98 Total 1.029,81 204,35 0,00 1.029,81
0 502/01 27/07/98 30/07/98 0 1 0 516,89
0 502/01 27/07/98 27/07/98 0 1 0 516,89
0 281/1 28/07/98 28/07/98 0 1 0 100,00 03/08/98 Total 111,62 11,62 0,00 111,62
0 284/1 28/07/98 28/08/98 0 1 341 48,50
0 285/1 28/07/98 28/08/98 0 1 341 50,00
0 282/1 28/07/98 28/07/98 0 1 0 97,00 03/08/98 Total 108,26 11,26 0,00 108,26
0 3/1 29/07/98 29/07/98 0 1 0 1.644,40
0 6251/1 09/08/98 19/08/98 0 1 0 2.924,50
0 1411/2 09/08/98 30/08/98 0 1 0 1.004,30
0 279/2 09/08/98 30/08/98 0 1 0 75,00
0 279/1 09/08/98 19/08/98 0 1 0 75,00
0 6253/1 09/08/98 19/08/98 0 1 0 3.198,40
0 1411/1 09/08/98 19/08/98 0 1 0 1.004,30
Totais do Cliente : A.G.RUBBO COMERCIO E 14.081,30 3.999,99 1.326,87 3.999,99
Saldo do Cliente : 11.408,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
349 - ACMA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA Saldo Anterior : 0,00
3 123456/1 29/03/98 29/03/98 1 1 341 623.970,00
Totais do Cliente : ACMA COMERCIO E REPR 623.970,00
Saldo do Cliente : 623.970,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
266 - AGROMAG MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Saldo Anterior : 0,00
4 234566/1 29/03/98 29/03/98 1 1 341 600,00
Totais do Cliente : AGROMAG MAQUINAS AGR 600,00
Saldo do Cliente : 600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 - AGROPECUARIA IZABELENSE LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123527/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 800,00
Totais do Cliente : AGROPECUARIA IZABELE 800,00
Saldo do Cliente : 800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77 - ALMEIDA BRAGA MAT P/ CONSTR LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123546/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 1.500,00
0 123551/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 3.900,00
Totais do Cliente : ALMEIDA BRAGA MAT P/ 5.400,00
Saldo do Cliente : 5.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 - ANALISE - CONSULT E SERV. EM INFORM LTDA Saldo Anterior : 0,00
1 434545/1 30/03/98 30/03/98 0 1 341 1.000,00
0 658 03/04/98 03/05/98 0 1 341 687,95
0 658 03/04/98 15/04/98 0 1 341 687,95
0 658 03/04/98 21/04/98 0 1 341 687,95 02/08/98 Total 1.196,36 508,41 0,00 1.196,36
0 658 03/04/98 03/04/98 0 1 341 687,95
0 658 03/04/98 27/04/98 0 1 341 687,95
.2
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 2
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
0 658 03/04/98 09/04/98 0 1 341 687,95
0 658 04/05/98 27/05/98 0 1 341 687,95
0 658 04/05/98 15/05/98 0 1 341 687,95 02/08/98 Total 1.079,08 391,13 0,00 1.079,08
0 658 04/05/98 09/05/98 0 1 341 687,95
0 658 04/05/98 21/05/98 0 1 341 687,95 02/08/98 Total 1.049,29 361,34 0,00 1.049,29
0 658 30/05/98 30/05/98 0 1 341 687,95
0 3254/1 23/07/98 23/07/98 0 1 341 360.000,00
Totais do Cliente : ANALISE - CONSULT E 368.567,45 3.324,73 1.260,88 3.324,73
Saldo do Cliente : 366.503,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 - ANDRÉ LUIZ TIBERIO-ME Saldo Anterior : 0,00
0 215 29/03/98 23/04/98 0 1 0 114,25
0 215 06/04/98 19/05/98 0 1 0 114,25
0 215 06/04/98 06/04/98 0 1 0 114,25
0 215 06/04/98 07/05/98 0 1 0 114,25
0 215 06/04/98 07/05/98 0 1 0 114,25
0 215 06/04/98 24/04/98 0 1 0 114,25
0 123531/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 210,00
0 215 07/05/98 28/05/98 0 1 0 114,25
0 215 07/05/98 12/05/98 0 1 0 114,25
0 215 07/05/98 27/05/98 0 1 0 114,25
0 215 07/05/98 04/06/98 0 1 0 114,25
0 215 04/06/98 05/07/98 0 1 0 114,25
0 215 04/06/98 14/06/98 0 1 0 114,25
0 215 04/06/98 21/06/98 0 1 0 114,25
0 215 04/06/98 09/06/98 0 1 0 114,25
0 215 04/06/98 03/07/98 0 1 0 114,25
0 215 04/07/98 04/07/98 0 1 0 114,25
0 215 05/07/98 04/09/98 0 1 0 114,25
0 215 05/07/98 16/07/98 0 1 0 114,25
0 215 05/07/98 21/07/98 0 1 0 114,25
0 215 27/07/98 27/07/98 0 1 0 114,25
Totais do Cliente : ANDR LUIZ TIBERIO-M 2.495,00
Saldo do Cliente : 2.495,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
117 - ANHANGUERA ADMIN DE CONSORCIOS S/C LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123585/1 22/04/98 22/04/98 0 1 999 350,00
Totais do Cliente : ANHANGUERA ADMIN DE 350,00
Saldo do Cliente : 350,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 - APIL DATA AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123540/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 38.000,00
0 1254/1 11/07/98 11/07/98 0 1 0 3.600,00
0 1248/1 11/07/98 11/07/98 0 1 0 4.000,00
0 1249/1 12/07/98 12/07/98 0 1 0 4.400,00
0 3505/2 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3505/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.662,30
0 3506/4 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,57
0 3506/5 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,58
0 3506/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,58
0 3506/3 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,58
0 3506/2 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,57
0 3505/5 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3505/4 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3505/3 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3506/6 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,57
0 3505/6 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
.3
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 3
RAZÃO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
Totais do Cliente : APIL DATA AUTOMAÇÃO 145.225,75
Saldo do Cliente : 145.225,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 - APIL NORDESTE LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123541/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 40.000,00
0 1257/1 15/07/98 15/07/98 0 1 0 29.710,25
Totais do Cliente : APIL NORDESTE LTDA 69.710,25
Saldo do Cliente : 69.710,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
258 - ARMARINHO ALCANTARA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123581/1 22/04/98 22/04/98 3 1 341 150,00
Totais do Cliente : ARMARINHO ALCANTARA 150,00
Saldo do Cliente : 150,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 - ASC - ASSES SISTEMAS COMPUTADORES LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123514/1 20/04/98 20/04/98 0 1 999 27,00
1 357899/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 60,00
4 354467/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 900,00
0 654322/1 27/05/98 27/05/98 0 1 999 385.000,00
0 10021/1 06/06/98 06/06/98 0 1 0 139.632,71
0 10328/1 20/06/98 20/06/98 0 1 0 80.000,00
Totais do Cliente : ASC - ASSES SISTEMAS 605.619,71
Saldo do Cliente : 605.619,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 - ATILA INFORMATICA E IMOVEIS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 1239/1 28/03/98 28/03/98 0 1 0 2.500,00
0 123506/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 49,50
0 123507/1 20/04/98 20/04/98 0 1 999 10,00
0 1239/2 04/07/98 04/07/98 0 1 0 2.500,00
1 1273/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 246.036,00
Totais do Cliente : ATILA INFORMATICA E 251.095,50
Saldo do Cliente : 251.095,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 - ATLAS CONSULT E ASSES CONTABIL S/C LTDA Saldo Anterior : 0,00
3 343456/1 30/03/98 30/03/98 0 1 341 122.000,00
0 123501/1 20/04/98 20/04/98 2 1 341 120,00
0 123502/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 200,00
0 112479/1 23/05/98 23/05/98 0 1 341 30,00
0 1233/1 01/07/98 21/07/98 0 1 0 3.040,00
0 1232/1 01/07/98 21/07/98 0 1 0 6.080,00
0 1258/1 22/07/98 22/07/98 0 1 0 8.400,00
0 5432/1 30/07/98 30/07/98 0 1 341 2.932,30
Totais do Cliente : ATLAS CONSULT E ASSE 142.802,30
Saldo do Cliente : 142.802,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 - A€O PE€AS INDæSTRIA E COMERCIO LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 1244/2 14/07/98 14/07/98 0 1 0 7.000,00
0 1244/1 14/07/98 14/07/98 0 1 0 7.000,00
Totais do Cliente : A€O PE€AS INDæSTRIA 14.000,00
Saldo do Cliente : 14.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
127 - BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 547/01 29/03/98 14/04/98 0 1 0 974,85
0 547/01 29/03/98 14/05/98 0 1 0 974,85
0 547/01 30/03/98 30/03/98 0 1 0 974,85
0 547/01 29/04/98 29/04/98 0 1 0 974,85
0 547/01 29/04/98 26/05/98 0 1 0 974,85 02/08/98 Total 1.432,54 457,69 0,00 1.432,54
.4
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 4
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
0 547/01 27/05/98 10/06/98 0 1 0 974,85
0 547/01 26/06/98 26/06/98 0 1 0 974,85
0 547/01 27/06/98 26/07/98 0 1 0 974,85
0 547/01 27/06/98 11/07/98 0 1 0 974,85
Totais do Cliente : BAVEP - BARRETOS VEI 8.773,65 1.432,54 457,69 1.432,54
Saldo do Cliente : 7.798,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 - C S INFORMATICA LTDA Saldo Anterior : 0,00
4 456767/1 30/03/98 30/03/98 0 1 341 151.500,00
0 12478 12/04/98 28/04/98 0 1 0 87,95
0 12478 12/04/98 10/05/98 0 1 0 126,52
0 12478 12/04/98 16/04/98 0 1 0 63,87
0 12478 12/04/98 24/04/98 0 1 0 325,89
0 12478 12/04/98 20/04/98 0 1 0 75,27
0 12478 12/04/98 12/04/98 0 1 0 63,87
0 123509/1 20/04/98 20/04/98 1 1 275 38,00
0 123510/1 20/04/98 20/04/98 0 1 999 10,00
0 12478 02/05/98 02/05/98 0 1 0 115,74
0 12478 03/05/98 06/05/98 0 1 0 88,54 02/08/98 Total 141,05 52,51 0,00 141,05
0 12478 13/05/98 14/05/98 0 1 0 99,27
0 12478 13/05/98 22/05/98 0 1 0 684,57
0 12478 13/05/98 26/05/98 0 1 0 274,96
0 12478 13/05/98 18/05/98 0 1 0 57,20
0 12478 27/05/98 27/05/98 0 1 0 189,35
4 1/1 23/07/98 23/07/98 0 1 341 378,00
Totais do Cliente : C S INFORMATICA LTDA 154.179,00 141,05 52,51 141,05
Saldo do Cliente : 154.090,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 - C. COMPEL DISTRIB DE PAPEIS E EMB LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123562/1 21/04/98 21/04/98 0 1 999 180,00
Totais do Cliente : C. COMPEL DISTRIB DE 180,00
Saldo do Cliente : 180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94 - CACRETUPI-COOP AGRARIA E DE CAFEIC R.TUP Saldo Anterior : 0,00
0 123568/1 21/04/98 21/04/98 1 1 341 250,00
Totais do Cliente : CACRETUPI-COOP AGRAR 250,00
Saldo do Cliente : 250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
337 - CARDAN IMP EXP COM SERV E REPRESENTA€AO Saldo Anterior : 0,00
0 870 08/04/98 27/04/98 0 1 0 328,46
0 870 08/04/98 08/04/98 0 1 0 328,46
0 870 09/05/98 16/05/98 0 1 0 328,46
0 870 27/05/98 01/06/98 0 1 0 328,46
0 870 06/06/98 20/06/98 0 1 0 328,46
0 870 07/07/98 28/07/98 0 1 0 328,46
0 870 07/07/98 10/07/98 0 1 0 328,46
0 870 06/08/98 05/09/98 0 1 0 328,46
Totais do Cliente : CARDAN IMP EXP COM S 2.627,68
Saldo do Cliente : 2.627,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 - CASA AFONSO JOIAS, RELOGIOS E PRES. LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123456/1 29/03/98 29/03/98 0 1 341 788.610,00
0 123503/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 230,00
0 3800/1 29/05/98 29/05/98 0 1 0 60.000,00
0 1262/1 23/07/98 01/08/98 0 1 0 8.000,00
0 1262/2 23/07/98 11/08/98 0 1 0 7.900,00
0 1262/3 23/07/98 21/08/98 0 1 0 8.000,00
.5
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 5
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
0 1234560/1 30/07/98 30/07/98 1 1 341 73.430,72
Totais do Cliente : CASA AFONSO JOIAS, R 946.170,72
Saldo do Cliente : 946.170,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115 - CASA JUCARA Saldo Anterior : 0,00
0 621 11/04/98 24/04/98 0 1 0 3.547,00 02/08/98 Total 6.081,97 2.534,97 0,00 6.081,97
0 621 11/04/98 11/04/98 0 1 0 3.547,00
0 123583/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 260,00
0 621 02/05/98 07/05/98 0 1 0 3.547,00
0 621 12/05/98 20/05/98 0 1 0 3.547,00
0 621 30/05/98 30/05/98 0 1 0 3.547,00
Totais do Cliente : CASA JUCARA 17.995,00 6.081,97 2.534,97 6.081,97
Saldo do Cliente : 14.448,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 - CINCOMAR COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 1119/1 28/03/98 28/03/98 0 1 0 1.264,00
0 123499/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 750,00
0 123500/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 600,00
0 3516/1 12/05/98 23/07/98 3 1 0 1.597,20
0 1119/2 23/06/98 18/07/98 0 1 0 126.480,00
0 1120/2 23/06/98 28/06/98 0 1 0 1.442,00
0 1120/1 23/06/98 18/07/98 0 1 0 144.250,00
0 1256/1 09/07/98 09/07/98 0 1 0 184.830,00
0 1213/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 4.016,56
0 3507/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.700,00
0 3509/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 3.870,00
0 3508/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 88.705,00
0 3001/2 25/07/98 24/08/98 0 1 0 8.000,00
0 3001/1 25/07/98 25/07/98 0 1 0 9.221,00
1 1268/1 26/07/98 26/07/98 0 1 0 246.036,00
1 6565/1 30/07/98 30/07/98 2 1 341 32.081,07
Totais do Cliente : CINCOMAR COMERCIO E 862.842,83
Saldo do Cliente : 862.842,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
323 - COMERCIAL AGUAIR LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 875050 06/04/98 06/04/98 0 1 0 354,67
0 875050 06/04/98 07/05/98 2 1 0 354,67
0 875050 07/05/98 04/06/98 2 1 0 354,67
0 875050 04/06/98 05/07/98 1 1 0 354,67
0 875050 04/08/98 04/09/98 1 1 0 354,67
Totais do Cliente : COMERCIAL AGUAIR LTD 1.773,35
Saldo do Cliente : 1.773,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
116 - COMPSOFT COM REPRES PROD INFORMATICA' Saldo Anterior : 0,00
0 123584/1 22/04/98 22/04/98 1 1 999 250,00
Totais do Cliente : COMPSOFT COM REPRES 250,00
Saldo do Cliente : 250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83 - COMPUSIS SISTEMAS DEDICADOS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123557/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 290,00
Totais do Cliente : COMPUSIS SISTEMAS DE 290,00
Saldo do Cliente : 290,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 - COOP AGRIC STA VITORIA DO PALMAR Saldo Anterior : 0,00
0 123588/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 140,00
Totais do Cliente : COOP AGRIC STA VITOR 140,00
Saldo do Cliente : 140,00
.6
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 6
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emiss„o Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 - DATACOM MERCANTIL SIST.E PROC DADOS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123524/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 250,00
0 123523/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 170,00
0 123526/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 350,00
1 10017/1 04/06/98 04/06/98 0 1 1 156.750,00
Totais do Cliente : DATACOM MERCANTIL SI 157.520,00
Saldo do Cliente : 157.520,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 - ENGEMICRO INFORMATICA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123547/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 1.800,00
0 123552/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 3.400,00
0 123548/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 2.000,00
Totais do Cliente : ENGEMICRO INFORMATIC 7.200,00
Saldo do Cliente : 7.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 - EUCLIDES FACCHINI & FILHOS Saldo Anterior : 0,00
0 123520/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 230,00
0 1246/1 15/07/98 15/07/98 0 1 0 17.550,00
0 1246/2 15/07/98 15/07/98 0 1 0 17.550,00
1 1/3 26/07/98 14/08/98 0 1 0 28.007,00
1 1/2 26/07/98 04/08/98 0 1 0 10.000,00
1 1/1 26/07/98 26/07/98 0 1 0 10.000,00
Totais do Cliente : EUCLIDES FACCHINI & 83.337,00
Saldo do Cliente : 83.337,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 - FARMACIA ROMILDO NOCENTI LTDA Saldo Anterior : 0,00
1 122346/1 29/03/98 29/03/98 1 1 0 1.832.046,00
0 123505/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 19,00
0 1075/1 01/07/98 21/07/98 0 1 0 2.710,00
1 1/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 2.255.330,00
3 453/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 2.825,55
Totais do Cliente : FARMACIA ROMILDO NOC 4.092.930,55
Saldo do Cliente : 4.092.930,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102 - FATIMA AP LOUREN€O NEIX- GOUTA DOURADA Saldo Anterior : 0,00
0 123573/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 140,00
Totais do Cliente : FATIMA AP LOUREN€O N 140,00
Saldo do Cliente : 140,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
198 - FAZENDA CASTRO ALVES Saldo Anterior : 0,00
0 342222/1 05/04/98 05/04/98 2 1 341 315,50
0 4678/1 15/04/98 15/04/98 0 1 341 379.335,00
0 123496/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 250,00
0 356/1 18/05/98 18/05/98 0 1 0 550.000,00
0 578/1 19/05/98 19/05/98 0 1 1 380.000,00
4 34/1 30/06/98 30/06/98 0 1 0 1.320,00
0 1091/1 02/07/98 02/07/98 0 1 0 10.800,00
4 2/1 20/07/98 20/07/98 1 1 1 27.337,50
1 33333/1 30/07/98 30/07/98 1 1 341 19.922,97
0 1413/1 12/08/98 12/08/98 0 1 0 78,00
Totais do Cliente : FAZENDA CASTRO ALVES 1.369.358,97
Saldo do Cliente : 1.369.358,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86 - FRIGOMAT - FRIGORIFICO MAITARE LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 1237/1 06/04/98 06/04/98 0 1 0 14.968,00
0 123559/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 750,00
.7
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 7
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
0 1237/2 04/07/98 04/07/98 0 1 0 14.968,00
Totais do Cliente : FRIGOMAT - FRIGORIFI 30.686,00
Saldo do Cliente : 30.686,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
122 - GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123589/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 130,00
Totais do Cliente : GLICOLABOR INDUSTRIA 130,00
Saldo do Cliente : 130,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109 - GONGOIM PECAS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123578/1 22/04/98 22/04/98 1 1 341 350,00
Totais do Cliente : GONGOIM PECAS LTDA 350,00
Saldo do Cliente : 350,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 - GRANJA APIL MACAPA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123530/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 180,00
Totais do Cliente : GRANJA APIL MACAPA L 180,00
Saldo do Cliente : 180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
233 - INBRASCON IND. BRAS. DE CONEXOES LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123563/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 210,00
Totais do Cliente : INBRASCON IND. BRAS. 210,00
Saldo do Cliente : 210,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 - INCUBADORA GRANJA IZABELENSE LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123533/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 130,00
0 123543/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 49.000,00
Totais do Cliente : INCUBADORA GRANJA IZ 49.130,00
Saldo do Cliente : 49.130,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
237 - IND. DE ART. DE MAD. NOVA ERA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123586/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 750,00
0 123587/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 100,00
Totais do Cliente : IND. DE ART. DE MAD. 850,00
Saldo do Cliente : 850,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 - INDUSTRIA DE BEBIDAS RECORD LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123516/1 20/04/98 20/04/98 0 1 999 18,00
0 123515/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 10,00
Totais do Cliente : INDUSTRIA DE BEBIDAS 28,00
Saldo do Cliente : 28,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 - INFORMANGER S/C LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123534/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 25,00
Totais do Cliente : INFORMANGER S/C LTDA 25,00
Saldo do Cliente : 25,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85 - IRMAOS SCHAADT LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123558/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 350,00
Totais do Cliente : IRMAOS SCHAADT LTDA 350,00
Saldo do Cliente : 350,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 - ITSUO ENOKI Saldo Anterior : 0,00
4 123445/1 29/03/98 29/03/98 0 1 341 280.000,00
0 123656/1 16/05/98 16/05/98 0 1 0 40.000,00
0 112670/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 70.000,00
0 112489/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 40.000,00
.8
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 8
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
0 112470/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 80.000,00
0 112473/1 23/05/98 23/05/98 0 1 0 40.000,00
0 77788/1 04/06/98 04/06/98 0 1 1 102.682,04
4 234/1 23/07/98 23/07/98 0 1 275 31.500,00
Totais do Cliente : ITSUO ENOKI 684.182,04
Saldo do Cliente : 684.182,04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 - IZABELENSE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123529/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 140,00
Totais do Cliente : IZABELENSE COM. E RE 140,00
Saldo do Cliente : 140,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
288 - J. DOMINGOS PEREIRA SOARES Saldo Anterior : 0,00
0 1212/1 26/06/98 03/07/98 0 1 0 4.989,90
0 1212/2 23/07/98 23/07/98 0 1 0 4.989,00
Totais do Cliente : J. DOMINGOS PEREIRA 9.978,90
Saldo do Cliente : 9.978,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
126 - JORGE BARRETO Saldo Anterior : 0,00
0 123592/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 430,00
0 567/1 19/05/98 19/05/98 0 1 1 572.000,00
0 678/1 19/05/98 19/05/98 0 1 341 330.000,00
0 653/1 26/05/98 26/05/98 0 1 999 400.000,00
4 2201/1 06/06/98 06/06/98 0 1 1 33.500,00
4 2249/1 10/06/98 10/06/98 0 1 999 590.000,00
0 546/1 14/07/98 14/07/98 0 1 341 720.000,00
0 2345/1 20/07/98 20/07/98 0 1 999 5.019,30
Totais do Cliente : JORGE BARRETO 2.650.949,30
Saldo do Cliente : 2.650.949,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88 - JOSE ERNESTO G. DA SILVEIRA (COMPUSOFT) Saldo Anterior : 0,00
0 1111/1 05/07/98 15/07/98 0 1 0 49.200,00
Totais do Cliente : JOSE ERNESTO G. DA S 49.200,00
Saldo do Cliente : 49.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98 - JUAOSOM COMERC DE EQUIP ELETRONICOS LTDA Saldo Anterior : 0,00
4 456788/1 04/04/98 04/04/98 2 1 341 114.000,00
0 123570/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 350,00
Totais do Cliente : JUAOSOM COMERC DE EQ 114.350,00
Saldo do Cliente : 114.350,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 - LA PAROLE COMERCIO E REPRES LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123556/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 270,00
Totais do Cliente : LA PAROLE COMERCIO E 270,00
Saldo do Cliente : 270,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 - LEONICE AP ALVES PRISCO-REAL CONTABILIDA Saldo Anterior : 0,00
0 123572/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 110,00
0 123591/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 350,00
Totais do Cliente : LEONICE AP ALVES PRI 460,00
Saldo do Cliente : 460,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
104 - LOJAO DOS RETENTORES RIB PRETO LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123575/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 130,00
Totais do Cliente : LOJAO DOS RETENTORES 130,00
Saldo do Cliente : 130,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.9
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 9
RAZÃO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
123 - MARIO CARTOLANO Saldo Anterior : 0,00
0 123590/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 230,00
1 4535/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 380,00
3 3445/1 23/05/98 23/05/98 1 1 1 350,00
1 12345/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 161.000,00
1 3465/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 350,00
0 3445/1 20/07/98 20/07/98 0 1 341 8.209,47 13/08/98 Total 8.209,47 0,00 0,00 8.209,47
3 3443/1 20/07/98 20/07/98 0 1 0 609,27
Totais do Cliente : MARIO CARTOLANO 171.128,74 8.209,47 8.209,47
Saldo do Cliente : 162.919,27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 - MERCERAUTO COM E REPRESENTACOES LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123545/1 21/04/98 21/04/98 1 1 341 2.000,00
0 123550/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 3.000,00
0 1121/1 23/06/98 23/06/98 0 1 0 514.800,00
Totais do Cliente : MERCERAUTO COM E REP 519.800,00
Saldo do Cliente : 519.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 - MICROCAMP INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123564/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 120,00
1 1272/1 26/07/98 26/07/98 0 1 0 713,67
1 1272/2 26/07/98 04/08/98 0 1 0 713,67
1 1272/3 26/07/98 24/08/98 0 1 0 713,66
Totais do Cliente : MICROCAMP INFORMATIC 2.261,00
Saldo do Cliente : 2.261,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114 - MOVEIS SALVADOR LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123582/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 260,00
Totais do Cliente : MOVEIS SALVADOR LTDA 260,00
Saldo do Cliente : 260,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99 - NMD ENGENHARIA LTDA Saldo Anterior : 0,00
3 124678/1 04/04/98 04/04/98 1 1 999 395.000,00
0 123574/1 21/04/98 21/04/98 0 1 999 200,00
0 123571/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 830,00
Totais do Cliente : NMD ENGENHARIA LTDA 396.030,00
Saldo do Cliente : 396.030,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 - OVOS APIL BELM LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123528/1 20/04/98 20/04/98 0 1 999 110,00
Totais do Cliente : OVOS APIL BELM LTDA 110,00
Saldo do Cliente : 110,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 - PARADADOS SISTEMAS DE INFORMA€AO LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123522/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 450,00
0 3850/1 26/06/98 26/06/98 0 1 1 379.630,68
Totais do Cliente : PARADADOS SISTEMAS D 380.080,68
Saldo do Cliente : 380.080,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 - PERFILADOS EMBRAFER FERRO E A€O LTDA Saldo Anterior : 0,00
4 234568/1 29/03/98 29/03/98 0 1 341 145.220,00
0 234566/1 30/03/98 30/03/98 0 1 341 3.300,00
0 246878/1 23/05/98 23/05/98 0 1 341 300,00
1 345324/1 23/05/98 23/05/98 0 1 0 350,00
0 3506/1 23/07/98 23/07/98 0 1 999 216.000,90
Totais do Cliente : PERFILADOS EMBRAFER 365.170,90
Saldo do Cliente : 365.170,90
.10
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 10
RAZŽO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
279 - PERFUMARIA PONTA PORÃ LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123465/1 05/04/98 05/04/98 0 1 341 6.328,00
Totais do Cliente : PERFUMARIA PONTA POR 6.328,00
Saldo do Cliente : 6.328,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123512/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 30,00
0 123513/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 42,00
4 2334/1 20/07/98 20/07/98 0 1 999 24.100,31
Totais do Cliente : PREAMBULO INFORMATIC 24.172,31
Saldo do Cliente : 24.172,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
234 - PULCINELLI E CIA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123569/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 280,00
Totais do Cliente : PULCINELLI E CIA LTD 280,00
Saldo do Cliente : 280,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - PULL CORPORATION COM IMP. E EXP. LTDA Saldo Anterior : 0,00
1 234567/1 29/03/98 29/03/98 1 1 999 400,00
0 123504/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 120,00
0 1255/1 14/07/98 14/07/98 0 1 0 59.350,00
0 1263/2 23/07/98 11/08/98 0 1 0 4.700,00
0 1263/3 23/07/98 21/08/98 0 1 0 4.500,00
0 1263/1 23/07/98 01/08/98 0 1 0 4.900,00
3 5454/1 29/07/98 29/07/98 1 1 275 51.257,40
Totais do Cliente : PULL CORPORATION COM 125.227,40
Saldo do Cliente : 125.227,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67 - RAÇÕES APIL LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123532/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 230,00
0 123542/1 21/04/98 21/04/98 0 1 341 50.000,00
Totais do Cliente : RA€™ES APIL LTDA 50.230,00
Saldo do Cliente : 50.230,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - RIBEIRAOPRETANA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123497/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 280,00
0 123580/1 22/04/98 22/04/98 0 1 341 390,00
0 3525/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 59.344,00
0 3526/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 120.952,00
0 3527/1 23/07/98 23/07/98 0 1 999 6.800,00
0 277/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 450,00
0 280/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 450,00
0 277/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 450,00
0 1268/2 28/07/98 07/09/98 0 1 341 1.438,31
1 4444/1 30/07/98 30/07/98 1 1 341 24.922,02
Totais do Cliente : RIBEIRAOPRETANA PROD 215.476,33
Saldo do Cliente : 215.476,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 - RIBER DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123508/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 18,00
0 1210/1 22/06/98 13/07/98 0 1 0 2.400,00
0 556/1 26/07/98 26/07/98 0 1 341 18.825,49
Totais do Cliente : RIBER DISTRIBUIDORA 21.243,49
Saldo do Cliente : 21.243,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 - SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Saldo Anterior : 0,00
.11
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 11
RAZÃO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
3 235676/1 29/03/98 29/03/98 2 1 341 400,00
0 123511/1 20/04/98 20/04/98 0 1 999 35,00
0 123657/1 16/05/98 16/05/98 0 1 999 40.000,00
0 123659/1 16/05/98 16/05/98 0 1 341 39.000,00
1 135778/1 23/05/98 23/05/98 0 1 341 600,00
3 125678/1 23/05/98 23/05/98 0 1 999 600,00
0 3528/1 23/07/98 23/07/98 0 1 275 11.739,00
Totais do Cliente : SEPROL COMPUTADORES 92.374,00
Saldo do Cliente : 92.374,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
106 - SIMPLES INFORMATICA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123576/1 21/04/98 21/04/98 3 1 999 50,00
0 123577/1 22/04/98 22/04/98 2 1 999 220,00
Totais do Cliente : SIMPLES INFORMATICA 270,00
Saldo do Cliente : 270,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 - SOCIEDADE RECR E DE ESPORT DE RIB PRETO Saldo Anterior : 0,00
0 123521/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 350,00
Totais do Cliente : SOCIEDADE RECR E DE 350,00
Saldo do Cliente : 350,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
257 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 323233/1 05/04/98 05/04/98 1 1 341 2.047,00
0 123579/1 22/04/98 22/04/98 1 1 275 400,00
Totais do Cliente : SUPERMERCADO MOREIRA 2.447,00
Saldo do Cliente : 2.447,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
348 - SYNCROTAPE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 124576/1 29/03/98 29/03/98 0 1 341 139.500,00
0 342444/1 05/04/98 05/04/98 0 1 341 173.000,00
0 432455/1 05/04/98 05/04/98 1 1 341 186,00
0 123525/1 20/04/98 20/04/98 2 1 1 280,00
0 235 05/07/98 04/08/98 0 1 275 20.777,00
0 4234 05/07/98 04/08/98 0 1 275 100,00
0 Q34 05/07/98 04/08/98 0 1 275 50,00
3 43434/1 30/07/98 30/07/98 1 1 999 5.005,81
Totais do Cliente : SYNCROTAPE SISTEMAS 338.898,81
Saldo do Cliente : 338.898,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 - T. LORUREIRO LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123555/1 21/04/98 21/04/98 0 1 999 160,00
Totais do Cliente : T. LORUREIRO LTDA 160,00
Saldo do Cliente : 160,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 - TRANSPORTADORA APIL LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 10113/1 20/04/98 20/04/98 0 1 341 460.000,00
0 3506/3 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,58
0 3506/2 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,57
0 3506/4 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,57
0 3506/5 23/07/98 23/07/98 3 1 0 6.210,58
0 3505/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.662,30
0 3505/2 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3506/1 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,58
0 3505/4 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3505/3 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3505/6 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
0 3506/6 23/07/98 23/07/98 0 1 0 6.210,57
.12
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA RAZÃO AUXILIAR NO PERÍODO: 05/02/98 a 10/09/98 Data 17/09/99 Pag. 12
RAZÃO AUXILIAR POR CLIENTE
Fil Documento Emissão Vencto Ope Moe Bco. Vlr. Lancto Baixa Tipo Valor Rec. Juros Desconto/Devol. Total Rec.
0 3505/5 23/07/98 23/07/98 0 1 0 9.660,00
Totais do Cliente : TRANSPORTADORA APIL 555.225,75
Saldo do Cliente : 555.225,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87 - TRANSPORTADORA MAITARE LTDA Saldo Anterior : 0,00
0 123560/1 21/04/98 21/04/98 2 1 341 90,00
Totais do Cliente : TRANSPORTADORA MAITA 90,00
Saldo do Cliente : 90,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral : 16.810.189,66 23.189,74 5.632,91 23.189,74
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