Ao pressionar a tecla <Insert> sobre o scroll de lançamentos o sistema abre uma janela para permitir a inclusão dos lançamentos (vide figura 6.2). A seguir descrevemos cada um dos campos:

 

Figura 6.2 - Inclusão de Lançamentos em Contas Correntes

Número da conta. Assumido automaticamente pelo sistema, pois foi selecionado ao entrar na opção.

Banco/Agência. Também assumido pelo sistema a partir do registro da conta.

Data do lançamento. Informe a data em que o lançamento foi efetuado. Vide mais adiante como efetuar lançamentos pré-datados.

Tipo de lançamentos. Existe uma tabela de tipos de lançamentos em Contas Correntes. Selecione um dos tipos existentes. Pressione a tecla <F4> para ver a tabela de tipos de lançamentos.

Número do documento. Informe o número do documento. Na tabela de tipo de lançamentos é possível definir se o documento possui número ou não.

Natureza do lançamento. Assumido, de acordo com o que estiver definido no tipo de lançamentos. Pode ser Débito ou Crédito.

Valor do Lançamento. Informe o valor.

Histórico. Texto livre, para facilitar a identificação do lançamento.

Conciliação. O sistema mostra 0(zero) para não conciliado e 1(um) para conciliado. Para desmarcar a condição de lançamento conciliado pressione a tecla <F2> sobre o lançamento selecionado no scroll.

Saldo da Conta. O sistema apenas mostra.

 

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