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Totais da Coimpra |
  
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Totais da Coimpra |
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| • | Embalagem c/IPI. Neste campo o sistema abre uma pequena janela e pede o valor da embalagem e o percentual ou valor do IPI da embalagem. O valor acrescido do IPI da embalagem também é rateado aos artigos do documento para calcular o custo médio e de reposição. |
| • | Desconto Concedido. Informe o valor total do desconto da nota. Este valor será rateado proporcionalmente ao valor de cada artigo da nota. Portanto esta informação é muito importante para composição do custo médio e de reposição. |
Caso exista desconto individual por artigo, é necessário deduzir o desconto manualmente em cada artigo e informar o valor líquido no campo valor. Se desejar use a nossa calculadora interna, pressione <F7> para chamar a calculadora e depois pressione <F4> para trazer o resultado para este campo.
| • | Despesas Acessórias. Informe o total das despesas acessórias. Estas despesas referem-se as despesas que fazem parte da Nota Fiscal e são adicionadas ao total da nota, tais como: frete, seguro, etc., elas serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada artigo da nota. |
Se houver alguma outra despesa que não faz parte do total da nota informe no campo outras despesas.
| • | Valor total do IPI. Neste campo o sistema abre uma pequena janela e pede a base de cálculo e o valor total do IPI. A base de cálculo é armazenada e pode ser usada na montagem de relatórios através do Gerador de resultado. |
O valor do IPI é acrescentado ao valor do artigo para compor os custos médio e de reposição do artigo. Este valor serve para checar os valores de IPI calculado ou informado em cada um dos artigos da nota.
Mensagens de erro ou de alerta:
| ▪ | IPI com diferença. Significa que o valor do IPI informado não bate com valor resultante dos percentuais que foram informados nos artigos. Verifique, pois pode estar errado o valor informado ou os percentuais nos artigos da nota. Caso exista realmente a diferença e não for corrigir responda <S> a pergunta "Gravo com diferença? S ou N :". Se for corrigir responda <N>. |
| • | ICMS retido. Neste campo o sistema abre uma pequena janela e pede a base de cálculo, alíquota e o valor do ICMS retido ou substituído. O valor é pedido somente se não for informado o percentual. |
O sistema entra nestes campos somente se algum dos artigos da nota for sujeito a este tipo de tributação (vide tabela de tributação, capítulo 4 deste manual).
| • | Despesas Financeiras. Neste campo devem ser lançadas as despesas financeiras, de compras a prazo. Normalmente nas notas de compra aparecem como receitas financeiras ou encargos financeiros. Estes valores não acumulam para a base de cálculo do ICMS, porque sobre eles não tem incidência deste tributo. |
| • | Total da Nota. Este total significa o fechamento da nota, e será confrontado com o seguinte cálculo que o sistema faz: Total da Nota = Somatória dos valores dos artigos - Descontos + Despesas acessórias + Valor do IPI + ICMS retido + Despesas Financeiras. Lembre-se que o valor das Outras Despesas e Outras Despesas Tributadas não entram neste total. |
Mensagens de erro ou de alerta:
| ▪ | Nota com diferença. Significa que o cálculo do sistema não fechou com o valor informado. Pode estar errado qualquer um dos valores envolvidos no cálculo ou o próprio total informado. Procure o erro e corrija-o. |
| • | Percentual de ICMS. Neste campo o sistema abre uma pequena janela e pede a base de cálculo, a alíquota e o valor do ICMS. O valor normalmente é calculado pelo sistema usando a base e o percentual, caso não seja fornecido o percentual o sistema pede para ser informado este valor. |
Mensagens de erro ou de alerta:
| ▪ | Percentual de ICMS inválido. Significa que o percentual informado não foi encontrado na tabela de ICMS, que é definida nas tabelas gerais. |
| ▪ | Vai deixar o ICMS com zeros? <S/N> :. Esta pergunta é feita somente se tanto o percentual quanto o valor for informado igual a zero. |
| • | Outras Despesas. Este campo permite que sejam informadas as despesas extra nota, isto é, despesas que ocorreram após a emissão da Nota Fiscal, como: descarga, armazenagem e outras, que devem ser adicionadas aos custos das mercadorias. |
O valor informado aqui será rateado proporcionalmente no valor de cada artigo para compor os custos médio e de reposição. Lembre-se que este valor, embora seja adicionado aos custos não faz parte do total da nota.
| • | Outras Despesas Tributadas. Neste Campo o sistema abre uma pequena janela e pede uma série de informações, descritas a seguir. As informações prestadas nestes campos também serão consideradas nos livros de entrada, saída e apuração de ICMS. |
| ▪ | Valor da Despesa. Normalmente são lançadas aqui as despesas adicionais que não fazem parte da Nota, como frete e outros serviços que são tributados por ICMS. Esta despesa também é rateada proporcionalmente nos artigos para compor os custos médios e de reposição. |
| ▪ | Natureza de Operação. Informe o código da natureza da operação. Este código sendo válido, faz com que esta despesa também seja acumulada para apuração do ICMS. |
| ▪ | Base de Cálculo. Informe o valor da base de cálculo do ICMS. |
| ▪ | Alíquota do ICMS. |
| ▪ | Número do Documento. Informe o número do documento da despesa. |
| ▪ | Data da Emissão. Informe a data da emissão do documento da despesa. |
| ▪ | Código do Fornecedor. Informe o código do fornecedor da despesa. |
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