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Exemplo dos Registros de Entradas e Saídas |
  
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Exemplo dos Registros de Entradas e Saídas |
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| REGISTRO DE ENTRADAS | (*) Códigos de Valores Fiscais |
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| | 1- Operaçöes com Crédito do Imposto |
|Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA Filial : 00 Depósito Central | 2- Oper. sem Crédito do Imposto - Isentas |
|Insc. Est.: 582.234.219 C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09 | ou näo Tributadas. |
|Folha : 1 Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96 | 3- Oper. sem Crédito do Imposto - Outras |
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| | Documentos Fiscais | | Codificaçäo | Valores Fiscais | |
|Data de |-------------------------------------| Valor |--------------|---------------------------------------------| |
| | |Série| | Data do|Código| UF | | | | ICMS| | Base Cálculo| | Imposto | Observaçöes |
|Entrada |Esp|Sub- |Número| | | | Contábil |Contábi|Fiscal| |Cód| | Alíq | | |
| | |Série| |Document|Emiten|Ori.| | | | IPI |(*)| Vr Operaçäo | | Creditado | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
|05/08/96|NF | C1 | 654|05/08/96| 1| SP | 57,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 57,00 | 18,0 | 10,26 | |
|06/08/96|NF | C1 | 800|06/08/96| 135| SP | 16,80| | 1.12 | ICMS| 1 | 16,00 | 18,0 | 2,88 | 0,80 Vr IPI |
|23/08/96|NF | | 1|23/08/96| 0| | 10.000,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 8.000,00 | 12,0 | 960,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS| 2 | 2.000,00 | | | |
|23/08/96|NF | C1 | 47|23/08/96| 1| SP | 5.000,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 5.000,00 | 18,0 | 900,00 | |
|23/08/96|NF | C1 | 505|23/08/96| 1| | 100.000,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 100.000,00 | 18,0 | 18.000,00 | |
|24/08/96|NF | C1 | 98520|24/08/96| 135| SP | 28.148,50| | 1.12 | ICMS| 1 | 28.148,50 | 18,0 | 5.066,73 | |
|24/08/96|NF | C1 |234509|24/08/96| 101| SP | 65.440,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 65.440,00 | 18,0 | 11.779,20 | |
|28/08/96|NF | | 45|28/08/96| 20| | 1.000,00| | 1.99 | ICMS| 1 | 1.000,00 | 18,0 | 180,00 | |
|28/08/96|NF | | 434|28/08/96| 0| | 1.000,00| | 1.99 | ICMS| 3 | 1.000,00 | | | |
|28/08/96|NF | C1 | 345|28/08/96| 83| SP | 2.090,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 1.900,00 | 18,0 | 342,00 | 190,00 Vr IPI |
|28/08/96|NF | C1 | 345|28/08/96| 83| SP | 892,50| | 1.12 | ICMS| 1 | 850,00 | 25,0 | 212,50 | 232,50 Vr IPI |
|28/08/96|NF | EX | 23|28/08/96| 0| MG | 9.000,00| | 2.32 | ICMS| 1 | 9.000,00 | 12,0 | 1.080,00 | |
|28/08/96|NF | EX | 23|28/08/96| 0| MG | 9.000,00| | 2.32 | ICMS| 1 | 9.000,00 | 12,0 | 1.080,00 | |
|28/08/96|NF | EX | 24|28/08/96| 0| MG | 3.877,00| | 2.32 | ICMS| 1 | 3.877,00 | 18,0 | 697,86 | |
|28/08/96|NF | EX | 32|28/08/96| 7| | 9.000,00| | 1.32 | ICMS| 1 | 9.000,00 | 18,0 | 1.620,00 | |
|31/08/96|NF | C1 | 324|31/08/96| 96| SP | 1.100,00| | 1.12 | ICMS| 1 | 1.000,00 | 18,0 | 180,00 | 100,00 Vr IPI |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Primeiro Mensal | | | | 245.621,80| | | ICMS| 1 | 242.288,50 | | 42.111,43 | 523,30 |
| | | | | | | | | | | | 2 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Relativo ao Período | | | 245.621,80| | | ICMS| 1 | 242.288,50 | | 42.111,43 | 523,30 |
| | | | | | | | | | | | 2 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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R E G I S T R O D E S A Í D A S
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Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA Filial : 00 Depósito Central
Ins. Est.: 582.234.219 C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09
Folha : 1 Período : 01/08/96 a 31/08/96
... DOCUMENTO FISCAL ... VALOR CODIFICAÇÄO ................ V A L O R E S F I S C A I S .................
Espé Sé Número Data da Contábil Contá Fiscal UF OPERAÇÖES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÖES S/DÉBITO DO IMPOSTO OBSERVAÇÖES
cie rie Saída bil Base Cálculo Alíq Imp. Debitado Isentas n/trib Outras
NF 3850 01/08/96 379.630,68 5.12 ICMS 345.145,68 18,0 62.126,22 0,00 0,00
IPI 283.019,46 34.485,00 62.126,22 0,00
NF 3849 02/08/96 765.235,35 5.12 ICMS 663.214,20 18,0 119.378,56 0,00 35.773,65
IPI 579.609,29 66.247,50 119.378,56 0,00
NF 1085 06/08/96 46.800,00 6.12 MG ICMS 46.800,00 12,0 5.616,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 46.800,00 0,00
NF 1088 06/08/96 2.710,00 6.12 MG ICMS 2.710,00 12,0 325,20 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 2.710,00 0,00
NF 1088 06/08/96 2.710,00 6.12 MG ICMS 2.710,00 12,0 325,20 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 2.710,00 0,00
NF 1231 06/08/96 10.938,00 6.12 MG ICMS 10.938,00 12,0 1.312,56 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 10.938,00 0,00
NF 1232 06/08/96 6.080,00 6.12 MG ICMS 6.080,00 12,0 729,60 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 6.080,00 0,00
NF 1233 06/08/96 3.040,00 6.12 MG ICMS 3.040,00 12,0 364,80 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 3.040,00 0,00
NF 1234 06/08/96 46.800,00 6.12 MG ICMS 46.800,00 12,0 5.616,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 46.800,00 0,00
NF 1235 06/08/96 27.100,00 6.12 MG ICMS 27.100,00 12,0 3.252,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 27.100,00 0,00
NF 1236 06/08/96 7.910,00 6.12 MG ICMS 7.910,00 12,0 949,20 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 7.910,00 0,00
NF 1091 07/08/96 10.800,00 6.12 MG ICMS 10.800,00 12,0 1.296,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 10.800,00 0,00
NF 1247 09/08/96 11.381,00 6.12 MG ICMS 11.381,00 12,0 1.365,72 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 11.381,00 0,00
NF 1237 10/08/96 299.360,00 6.12 MG ICMS 299.360,00 12,0 35.923,20 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 299.360,00 0,00
NF 1239 10/08/96 50.000,38 6.12 MG ICMS 50.000,38 12,0 6.000,05 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 50.000,38 0,00
NF 1256 14/08/96 184.830,00 6.12 MG ICMS 184.830,00 12,0 22.179,60 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 184.830,00 0,00
NF 1248 16/08/96 40.000,00 6.12 MG ICMS 40.000,00 12,0 4.800,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 40.000,00 0,00
NF 1244 19/08/96 14.000,00 5.12 MG ICMS 14.000,00 18,0 2.520,00 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 14.000,00 0,00
NF 1245 19/08/96 151.020,00 6.12 MG ICMS 151.020,00 12,0 18.122,40 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 151.020,00 0,00
A TRANSPORTAR 2.351.655,01 ICMS 2.215.148,86 327.159,46 0,00 35.773,65
IPI 862.628,75 100.732,50 1.388.293,76 0,00
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