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Relação de Receitas Recebidas - M1 |
  
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Relação de Receitas Recebidas - M1 |
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UTILSOFT INFORMATICA LTDA DESPESAS PAGAS NO PERIODO 01/05/97 A 31/05/97 DATA: 15/06/97 PAG. 1
DESPESAS PAGAS POR DATA DO PAGAMENTO
Fil Documento Fornecedor Vencto Pagto. Atraso Ban TipPag Valor Original Deducoes Acrescimos Total Pago
1 FERIASUM FOLHA DE PAGAME 02/05/97 02/05/97 341 LIQUI 2.127,00 0,00 0,00 2.127,00
FERIAS FUNCIONARIO UM
1 INSS0497 INSS FUNC 02/05/97 02/05/97 341 LIQUI 890,22 0,00 0,00 890,22
INSS 0497
1 IOF020597 ITAU 02/05/97 02/05/97 341 LIQUI 0,81 0,00 0,00 0,81
IOF 02/05/97
1 CPMF020597 ITAU 02/05/97 02/05/97 341 LIQUI 10,12 0,00 0,00 10,12
REF CPMF 02/05/97
1 300497 TAR ITAU 02/05/97 02/05/97 341 LIQUI 26,76 0,00 0,00 26,76
TAR MOV TITULOS
1 SEGURO4/7 Seguros 02/05/97 02/05/97 341 LIQUI 116,55 0,00 0,00 116,55
SEGURO EMPRESA
Totais do Dia 02/05/97 3.171,46 0,00 0,00 3.171,46
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1 NF=3988 SANTA CRUZ 03/05/97 03/05/97 1 LIQUI 45,00 0,00 0,00 45,00
COMBUSTIVEL
Totais do Dia 03/05/97 45,00 0,00 0,00 45,00
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1 TARFAX0505 ITAU 05/05/97 05/05/97 341 LIQUI 0,56 0,00 0,00 0,56
TAR ITAUFAX 05/05/97
1 TARTALAO05 ITAU 05/05/97 05/05/97 341 LIQUI 9,90 0,00 0,00 9,90
TAR TALAO CHEQUE 05/05/97
1 TARFAXB05 ITAU 05/05/97 05/05/97 341 LIQUI 5,95 0,00 0,00 5,95
TAR ITAUFAX B 05/05/97
1 TAR 050597 ITAU 06/05/97 05/05/97 341 LIQUI 8,61 0,00 0,00 8,61
TARIFA S/ MOV TITULOS
1 PED050597 PEDAGIO 05/05/97 05/05/97 2 LIQUI 3,80 0,00 0,00 3,80
PEDAGIO DE LUIZ ANTONIO
Totais do Dia 05/05/97 28,82 0,00 0,00 28,82
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1 CORREIO05 FRAGA 06/05/97 06/05/97 341 LIQUI 425,10 0,00 0,00 425,10
COLETA DE ENCOMENDA (CORREIO)
1 COMPGIMENE GIMENES 06/05/97 06/05/97 2 LIQUI 1,30 0,00 0,00 1,30
COMPRA DIVERSAS
1 TAR060597 ITAU 06/05/97 06/05/97 341 LIQUI 4,92 0,00 0,00 4,92
TAR MOV TITULOS
1 LEAS.04/24 UNIBANCO 06/05/97 06/05/97 341 LIQUI 808,48 0,00 0,00 808,48
LEASING CARRO LOGUS
Totais do Dia 06/05/97 1.239,80 0,00 0,00 1.239,80
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1 REF060597 B & G 07/05/97 07/05/97 341 LIQUI 108,55 0,00 0,00 108,55
REFEICAO FUNCIONÁRIOS
1 07/05 FGTS FGTS 07/05/97 07/05/97 341 LIQUI 768,91 0,00 0,00 768,91
FGTS
1 ESTAG04/97 FOLHA DE PAGAME 07/05/97 07/05/97 341 LIQUI 141,35 0,00 0,00 141,35
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