UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA           LIVRO CAIXA - PERÍODO 01/05/97 a 31/05/97                                Pág. 6

DIA PAGTO    DOCUMENTO  CLI/FORN      VENCIM   BCO     CONTA     PAG    CHEQUE  VALOR PAGO D/C HISTORICO

28/05/97 Qua 6150/2     BS LINHA      28/05/97 341         1                        310,80  C  NF6150/2=TELE VENDAS PARCELADA

28/05/97 Qua 6164/1     BS LINHA      28/05/97 341         1                        204,35  C  NF6164/1=TELE VENDAS ESPECIAL

28/05/97 Qua ISS04/12   ISS           28/05/97 341         1                      1.021,56  D  ISS MÊS 04 FILIAL 02

28/05/97 Qua NF=16437   MICROCAP      28/05/97 341         1                        212,00  D  AQUISICAO DE SOFTWARES

28/05/97 Qua NF=176716  5 AVENIDA     28/05/97   1         3                         49,00  D  JAVA SCRIPT

28/05/97 Qua TAR280597  ITAU          28/05/97 341         1                          7,23  D  TARIFA MOV.TITULOS E CART.FUTURA 7,00

28/05/97 Qua IRFENASOFT Fenasoft      28/05/97 341         1                         17,21  D  IRRF FENASOFT

28/05/97 Qua NF=21144/2 RODBEL        28/05/97 341         1                        203,75  D  COMPRA DO RELOGIO DE PONTO

28/05/97 Qua NF=21145/2 RODBEL        28/05/97 341         1                         11,25  D  COMPRA DO CABO DE COMUNICACAO

28/05/97 Qua VIASP28    GERCOML       28/05/97   1         3                        211,58  D  VIAGEM P/ SP EVENTO S/ JAVA

28/05/97 Qua VIASP28    GERCOML       28/05/97   2       999                         56,00  D  VIAGEM P/ SP EVENTO S/ JAVA

30/05/97 Sex 5809/5     MISS HOUSE    30/05/97 341         1                        450,00  C  NF5809/5=TELE VENDAS ESPECIAL

30/05/97 Sex 6052/1     INFORMAR      30/05/97 341         1                        853,82  C  NF6052/1=TELE VENDAS DIVERSOS

30/05/97 Sex 6053/1     ELETRONATA    30/05/97 341         1                         55,00  C  NF6053/1=EQUIP AUTOMAÇÃO

30/05/97 Sex 6060/1     CADSCAN       30/05/97 341         1                         57,38  C  NF6060/1=EQUIP AUTOMAÇÃO

30/05/97 Sex 6064/1     CASA NOBRE    30/05/97 341         1                        224,28  C  NF6064/1=VENDAS BALCÃO

30/05/97 Sex 6157/2     GRAFSANTOS    30/05/97 341         1                        140,00  C  NF6157/2=TELE VENDAS DIVERSOS

30/05/97 Sex 6180/1     INFORMAR      02/06/97 341         1                        431,43  C  NF6180/1=TELE VENDAS DIVERSOS

30/05/97 Sex TAR300597  ITAU          30/05/97 341         1                          6,15  D  TARIFA SOBRE MOV TITULOS

30/05/97 Sex CPMF300597 ITAU          30/05/97 341         1                         15,57  D  CPMF

30/05/97 Sex XERO280597 WEST PAPER    28/05/97   2       999                          0,30  D  XEROX

30/05/97 Sex XERO300597 WEST PAPER    30/05/97   2       999                          0,07  D  XEROX

FECHAMENTO DO PERIODO : 01/05/97 a 31/05/97                                                      DÉBITOS         CRÉDITOS

                                          SALDO ANTERIOR                                                        10.276,31

RECEITAS RECEBIDAS   R$      33.694,93    CONTA         1  BANCO C/MOVIMEN                     36.624,80        33.694,93

DESPESAS PAGAS       R$      37.713,82    CONTA         3  CREDICARD                              718,29             0,00

DIFERENÇA            R$      -4.018,89    CONTA       999  CAIXA INTERNO                          677,78           612,35

                                          CONTA        10  RECTOS ANTECIPADOS                   1.655,30             0,00

                                          CONTA        11  CONTA PROVISÕES                          0,00         1.350,00

                                          SALDO ATUAL                                           6.257,42

                                                                                         =================================

                                          TOTAIS                                               45.933,59        45.933.59

+-----------------------------------------------------------+

|                   TOTAIS NO PER?ODO                       |

+-----------------------------------------------------------+

|Receitas vencidas no período, Total         :     39.789,49|

|Receitas vencidas no período, näo recebidas :     10.597,06|

|Receitas anteriores, recebidas no período   :      4.071,07|

|Receitas a vencer, recebidas no período     :        431,43|

+-----------------------------------------------------------+

|Despesas vencidas no período, Total         :     38.793,82|

|Despesas vencidas no período, näo pagas     :      1.080,00|

|Despesas anteriores, pagas no período       :          0,00|

|Despesas a vencer, pagas no período         :          0,00|

+-----------------------------------------------------------+

 

 

---

Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exrel_n.htm