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N - Livro Caixa |
  
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N - Livro Caixa |
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O Livro Caixa é um relatório operacional, criado especialmente para auxiliar no fechamento diário de todas as operações financeiras de recebimentos e pagamentos da empresa.
Figura 7.14 - Opções para execução do Livro Caixa.
Opções e informações iniciais :
| • | Analítico ou Sintético. |
| o | Analítico. Relaciona todos os lançamentos de receitas e despesas baixados no período informado. |
| o | Sintético. Mostra somente o resumo de fechamento, por dia ou geral. Este resumo também é emitido no analítico. |
| • | Período. Informe o período de fechamento. |
| • | Totaliza por dia? Esta pergunta é feita, caso seja informado um período que abrange mais de um dia. Respondendo "S", é emitido o resumo de fechamento em cada dia. |
| • | Número das contas. Informe os números das contas que foram usadas para pagamentos e recebimentos no período informado. Pressionando a tecla <F4> é possível marcar no scroll da tabela de contas correntes, aquelas que desejar. |
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