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O fluxo de caixa é um dos mais importantes relatórios do RxD, pois através dele é possível visualizar previamente a situação financeira da Empresa, envolvendo as disponibilidades em bancos e caixas, confrontando receitas x despesas, totalizando os saldos em vários níveis.

Vide a seguir na figura 7.2, as opções disponíveis para execução do relatório.

Figura 7.2 - Parâmetros para execução do fluxo de caixa.

Opções e informações iniciais

•	Saldo inicial (Bancos + Caixa, em R$) : neste campo o sistema soma o saldo de todas as contas correntes que estejam indicadas para consolidar extrato.

•	Considerar valores anteriores? Respondendo "S" a esta pergunta é totalizado todas as receitas e despesas vencidas antes da data inicial informada.

•	Considerar valores posteriores? Respondendo "S" a esta pergunta é totalizado todas as receitas e despesas a vencer após a data final informada.

•	Considerar previsões? Responda "S" para que seja considerado no fluxo de caixa as previsões de receitas e despesas.

•	Moeda que deseja os valores. Informe em que moeda deseja os valores listados.

•	Considerar clientes duvidosos. O sistema mantém atualizado a situação de cada cliente, é considerado um cliente duvidoso quando ele estiver com qualquer situação diferente de normal.

Obs. Em parâmetros genéricos, existe a pergunta "Data fluxo c/atraso médio dos clientes?", respondendo "S" a esta pergunta. Faz com o sistema acrescenta na data fluxo a quantidade de dias que o cliente normalmente paga em atraso.

•	Opções do fluxo: 1. Analítico, relaciona todos os lançamentos de receitas e despesas dentro do período informado; e 2. Sintético, totaliza as receitas e despesas por dia, semana ou por mês.

•	Totais finais. Totalizar por dia, por semana e por mês, todos os lançamentos. Se desejar algum destes totais, dentro do período informado, responda "S".

Modelo do Fluxo de caixa - analítico

Modelo do Fluxo de caixa - sintético

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