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UTILSOFT INFORMATICA LTDA FLUXO DE CAIXA POR LANÇAMENTO Em Real

Data 15/06/97 Pag. 1 Dia Data Cxa Cliente/Fornecedor Documento Vencimento Ban

Historico Valor Acrescimos

Saldo Saldo Inicial: 7.235,99+ Seg 02/06/97 LEV100152/102/06/97341NF=100152/1=MEQFTRXD=

LEV 151,47+ 2,99+ BOA TERRA100171/102/06/97341NF=100171/1=MEQFTRXD=

BOA 187,28+ 5,72+ FRAGA CORREI05/4 02/06/97 341 COLETA DE ENCOMENDA

(CORR 250,00-p 0,00- 7.333,45+ * DIA 338,75+ 250,00- Acrescimos: 8,71+ Saldo do

Dia : 97,46+ 7.333,45+ Ter 03/06/97 BESTSOFT6190/103/06/97341NF=6190/1=MEQFTRXD=BESTSO 158,55+ 4,44+

GIMENES NF= 001216 03/06/97 2 COMPRA DE PILHA

P/ RELOGI 3,98- 0,00- TRIPOLI TRIPOLI04 03/06/97 341

REFEICOES FUNCIONARIOS 260,00-p 0,00- AGROMAG100146/103/06/97341NF=100146/1=MEQ=AGROMAG 128,64+ 2,28+

WEST PAPER NF= 983 03/06/97 2

XEROX WESTSHOPPING 0,17- 0,00- WEST PAPER XERO030697 03/06/97 2

XEROX WESTSHOPPING 0,07- 0,00- SUPER UTIL5808/530/05/97341NF=5808/5=CEQ= IND E

COM 178,54+ 8,64+ 7.550,32+ * DIA 465,73+ 264,22- Acrescimos: 15,36+ Saldo do

Dia : 216,87+ 7.550,32+ Qua 04/06/97 PRODAMA6155/202/06/97341NF6155/2=TEQ/FT=FAR=

PRODA 153,53+ 4,68+ 7.708,53+ * DIA 153,53+ 0,00- Acrescimos: 4,68+ Saldo do

Dia : 158,21+ 7.708,53+ Qui 05/06/97 YNOS5814/503/06/97341NF=5814/5=CEQ+FT+RXD= YNOS

134,52+ 4,80+ YNOS 5925/4 03/06/97341NF5925/4=CEQFTRXD=YNOS 115,07+ 4,20+

CECIPAM NF= 0965 05/06/97 341 PAGTO

CECIPAM FABIANA 48,00- 0,00- CARREIRA COMB280297 29/05/97 341 AJUDA DE

CUSTO COMBUSTIVE 100,00- 0,00- B & G REF WEST 05/06/97 341 REFEICOES

DE PESSOAL 150,00-p 0,00- LOGUS100141/103/06/97341NF=100141/1=MEQFTRXD=

LOGU 316,18+ 5,64+ THEREZINHA100163/103/06/97341NF=100163/1=MEQFTRXD= THER 107,25+

3,00+ 8.101,19+ * DIA 673,02+ 298,00- Acrescimos: 17,64+ Saldo do Dia :

392,66+ 8.101,19+ Sex 06/06/97 YNOS 6125/2 04/06/97341NF6125/2=CEQFTRXD= CANOJAC

228,90+ 5,83+ YNOS 6126/2 04/06/97341NF6126/2=CFT= GLYCOADUBMAR

558,00+ 14,30+ FOLHA DE PAGAMENTO FOPA0497 06/06/97 341 FOPA

6.198,90- 0,00- FOLHA DE PAGAMENTO SALGUARDA 06/06/97 341 SALARIO GUARDA

115,15- 0,00- FOLHA DE PAGAMENTO SALROSELI 06/06/97 341 SALARIO ROSELI

180,00- 0,00- FOLHA DE PAGAMENTO ADIANT13 06/06/97 341 ADIANTAMENTO DE 13 SAL

1.425,00- 0,00- FGTS 07/05 FGTS 06/06/97 341 FGTS

835,10- 0,00- GRÁFICA 89445.1 06/06/97 341 IMPRESSOS DIVERSOS

750,00- 0,00- JS INFORMATICA 6036/3 04/06/97341NF6036/3=TEQFT=

AUTPEPRINC 217,23+ 5,61+ UNIBANCO LEAS.05/24 06/06/97 341 LEASING CARRO

LOGUS 808,48- 80,85- 1.262,42- * DIA 1.004,13+ 10.312,63- Acrescimos: 55,11- Saldo do

Dia : 9.363,61- 1.262,42- ** SEMANA 2.635,16+ 11.124,85- Acrescimos: 8,72- Saldo

da Semana: 8.498,41- 1.262,42- Seg 09/06/97 PRODAMA6167/105/06/97341NF=6167/1=MEQFTRXD=

PRODAM 675,12+ 15,80+ YNOS100128/105/06/97341NF=100128/1=MEQFTRXD=

YNOS 831,58+ 12,50+ INFOCS100125/105/06/97341NF=100125/1=MEQFTRXD=

INFO 425,42+ 6,40+ WK CONSULTORIA100134/105/06/97341NF=100134/1=MEQFTRXD=

WK C 98,88+ 1,50+ CONDOMINIO WESTSHO 08/05CONDO 08/06/97 341

CONDOMINIO WEST-TOWER 1.783,58- 0,00- CONDOMINIO WESTSHO 08/05CONDO 08/06/97 341

CONDOMINIO WEST-TOWER 1.850,00-p 0,00- IN LOCO100138/105/06/97341NF=100138/1=MEQFTRXD=IN L 285,48+ 4,30+